Cuando empiezas el juego de trading, a menudo escuchas una cantidad de perlas de sabiduría. Mantenga sus pérdidas pequeñas, deje que sus ganadores se ejecuten, nadie se arruinó tomando ganancias. Estas anécdotas hacen que el comercio suene tan fácil. Una de las razones más importantes para tantos operadores perdedores en Wall Street es el hecho de que obtienen ganancias demasiado pronto. Si continuamente tomas ganancias antes de permitir que entre tu cosecha, te irá a la quiebra.

Ejemplo de tomar ganancias

En primer lugar, el comercio es un juego de probabilidades. Cualquiera que te diga lo contrario es delirante o no un veterano experimentado. Como es un juego de probabilidades, al igual que un casino, la única forma de ganar es hacer que tus ganadores sean más grandes que tus perdedores y tener más ganadores. Esto suena bastante simple, pero recuerda que cuando estás equivocado, no solo estás perdiendo, sino que también tienes que pagar una comisión. Para los comerciantes de día, este hecho es fundamental para sus resultados, ya que busca fluctuaciones de precios relativamente pequeñas para obtener ganancias. Entonces, ¿cómo se arruina la gente al tomar ganancias? Digamos que el comerciante A compra 200 acciones de MSFT a $ 50 y paga 4 dólares en comisión. La acción alcanza los $ 50.25 y el comerciante A vende una ganancia de medio punto porcentual. ¿Suena fácil verdad?

El operador A entonces obtiene un total de 1000 ATVI a $ 10, pero la acción se recupera rápidamente y el operador A tiene que cubrir una pérdida de medio punto porcentual. El operador A invierte 10k en todas sus transacciones, pero dado que las comisiones comerciales de ATVI son de $ 16 dólares debido al lote de 1.000 acciones. Por lo tanto, si bien la ganancia / pérdida porcentual para las operaciones de MSFT y ATVI es exacta, el Operador A en realidad perderá $ 12 en estas transacciones debido a los costos de comisión.

Ciclo de molienda

Sé que todo esto suena realmente simplificado, pero lo que termina pasando en un período de 1 mes, es que terminará moliéndolo y sin tener ningún avance en sus ganancias comerciales. Este ciclo de molienda genera estrés y malos hábitos comerciales. Usted, como comerciante, tiene que determinar algún método o medio para permitirse permanecer en operaciones ganadoras, mientras que limita su riesgo. El operador A en el ejemplo anterior se agotó el minuto en que se alcanzó el objetivo de medio punto porcentual, pero ¿qué sucedería si el stock se preparara para un cambio a $ 52 o $ 55? La respuesta a esta pregunta es que usted no sabe. Pero lo que sí sabes es que el trading es un juego de números muy parecido al casino, así que si estructuras tu estrategia para permitirte comer a los grandes ganadores (lo que signifique para ti un gran ganador), podrás lograr mucho más éxito que vender constantemente una acción por el simple hecho de que has obtenido un beneficio. Si obtiene una cosa de este artículo, debe recordar que solo vende una acción cuando tiene una razón predeterminada para hacerlo. Nunca venda una acción solo para obtener ganancias, recuerde que su seguridad podría terminar siendo mucho más alta.

Take Profit Money Management

Antes de ingresar a una operación, debe tener en mente su objetivo de ganancias. Simplemente no puede permanecer en un negocio para siempre, especialmente como comerciante de día.

En esta parte del artículo, vamos a explorar una serie de estrategias para tomar ganancias basadas en las condiciones del mercado.

Trend Lines – Estrategia de toma de ganancias

El sueño de los traders es atrapar una acción mientras está en tendencia. El movimiento de precios de tendencia le permite cosechar rentabilidades sólidas con eficacia, sin mucho dolor de cabeza de volatilidad.

Para las acciones de tendencia, hay realmente dos formas de cambiar la configuración. El primero es abrir una posición en la dirección de la tendencia primaria y vender cuando el precio rompe el patrón primario.

La otra opción es ingresar una operación cuando el precio rebota en la dirección de la tendencia principal y salir una vez que la acción comience un movimiento contrario. Este enfoque de compra y venta nos permite maximizar el potencial de ganancias de un stock en tendencia a medida que capta los movimientos menores dentro de la tendencia general.

Entonces, ¿cómo exactamente colocamos los comercios?

Tomando ganancias cuando el precio rompe la tendencia:

Una vez más, una estrategia para cuándo tomar ganancias es identificar un stock de tendencia y mantener su posición hasta que se rompa la tendencia principal.

Mantenga la estrategia

Esta es la tabla de 5 minutos de Wal-Mart Stores para el período del 29 al 30 de junio de 2015. La línea negra bajista muestra el nivel de resistencia de la tendencia bajista. Como puede ver, la tendencia comienza el 29 de junio; sin embargo, el mercado cerró en una hora, por lo que no abrimos la posición corta. Al día siguiente, Wal-Mart se retira después de una brecha alcista, confirmando así la fuerte tendencia bajista.

En este punto, abrimos una posición corta y mantenemos Wal-Mart hasta que la acción pueda cerrar por encima de la línea negra, que es casi tres horas más tarde con una ganancia de 48 centavos por acción.

Tomando ganancias al final de cada movimiento en la dirección de la tendencia principal:

Sé lo que estás pensando: “Puedo ganar más dinero porque estoy operando todos los movimientos menores dentro de la tendencia más amplia”. Bueno, sí y no.